易拓金融：美指10周均线失守 20150426

　　外汇市场本周确立了短期的趋势方向，与上周分析的一致，美元指数跌破了10周均线，美元兑日元、美元兑加元的下跌趋势明显；澳元兑美元的短期上涨趋势明显。接下来这周美国方面将公布议息会议，欧洲方面继续讨论希腊债务到期是违约还是继续援助的问题。美国方面的4月非农就业数据将在8日公布，因此接下来这周主要是美联储议息会议行情周。由于美元指数跌破了10周均线，后市调整的时间将加长。

　　近期影响市场的基本面因素仍然是欧洲方面的希腊债务到期问题，在5月初将有10亿欧元的IMF债务到期，如果没有欧元区的新的援助，希腊方面将出现债务违约，不能按时偿还。目前欧元区对其的进一步援助需要审核其提交的改革方案，通过之后才能给予援助。希腊财政部在刚结束的这个周五发布数据显示，希腊1-3月中央政府基本预算盈余17.3亿欧元，还是有好的转变，虽然未能达到欧盟的要求，但既然在向好的方面转变，欧盟最终对其实施援助的可能性会较大，缓和的情绪也支撑了欧元在周五的走强。

　　接下来这周希腊的债务问题没到最后的期限应仍然僵持，5月第二周才会进入实质阶段。这周主要的焦点在美联储的利率决议，由于没有主席最后的讲话，之前也提示本次会议不会有加息的动作，因此对美元指数的影响也是偏空的，近期的CPI数据也没有走高的迹象，也不支持近期加息。近期以技术的调整走势为主。基本数据方面除了没有非农就业数据外，其他几大数据悉数登场，美国一季度GDP、欧元区CPI、中国制造业PMI，反应近期全球的经济基本情况，都会对市场产生影响。原油的价格会影响后续的CPI走势，因此原油的库存数据继续关注。技术方面原油有继续向上的动能，如果库存数据再出现减少，会进一步激发原油的上涨。

　　CFTC美元持仓量统计，截至上周二，持仓情况显示非商业性持仓多头出现减少，空头小幅增加，净持仓减少了4686手，显示近期美元指数高位震荡趋势偏弱，多头减持撤退迹象较明显。

非商业性商业性未平仓合约未平仓净变化（与上周比）

多头持仓空头持仓多空净持仓净持仓变化（与上周比）多头持仓空头持仓

2015.04.21 85893 14172 71721 -4686 8667 97041 115918 -3103

2015.04.14 90489 14082 76407 3601 9776 100261 119021 5331

2015.04.07 83404 10598 72806 -337 8910 98732 113690 -5106

2015.03.31 87260 14117 73143 1916 8915 101281 118796 2648

2015.03.24 83434 12207 71227 -8499 9600 98174 116148 -16400

2015.03.17 96554 16828 79726 -1544 11083 111901 132548 -15938

2015.03.10 97139 15869 81270 14052 15079 114813 148486 24505

2015.03.03 85713 18495 67218 -939 14110 100554 123981 5052

2015.02.24 81571 13414 68157 2095 12992 100864 118929 3299

2015.02.17 76679 10617 66062 -2876 12935 99317 115630 814

2015.02.10 78694 9756 68938 -2668 11662 99931 114816 -10209

2015.02.03 88135 16529 71606 933 13904 104504 125025 -4470

2015.01.27 92250 21577 70673 -2495 13037 103151 129495 -582

2015.01.20 97140 23972 73168 1208 13407 102529 130077 2573

2015.01.13 94682 22722 71960 2174 13966 101287 127504 1421

2015.01.06 97113 27327 69786 20953 10387 95549 126083 19545

　　技术上，美元指数周线收出了一根上影线很长的小阴线，跌破了10周均线的支撑，后市将进入较长的调整期。波浪结构分析目前有可能进入的是大级别的3-4浪调整中，根据3-3浪上涨结构做黄金分割，下方的38.2%支撑位在95.20附近，是本次调整的目标位。

美元指数周线图

　　欧元兑美元周线结构随着macd指标的0周下低位金叉出现，之前的C-3浪下跌有望结束，开始C-4浪反弹结构。目前周线10周均线阻力还未突破，但收出的长下影线显示多头动能较强，接下来这周有望强势突破。

欧元兑美元周线图

　　欧元兑美元日线结构目前有望构筑W型底部，颈线位在1.1050一线。目前上方阻力位30日均线（与10周均线基本一致）、W底颈线位和、箱体震荡上沿1.1150一线。突破上方阻力位后，应迎来较大结构的反弹，第一目标位在之前C-3浪下跌的反弹38.2%分位1.1850附近。

欧元兑美元日线图

　　美元兑日元近期一再提示，形态非常标准，近期可能迎来较大级别的调整行情。美元兑日元在3月份的上涨测试了1月份高点后，便开始下跌，与同期的美元指数大幅新高的行情出现了背离走势，反应日元已经开始走强。技术上在前期跌破之前的上升趋势线之后，又经历了反抽确认过程，现在基本确立下跌破位有效，近期的下降趋势线压力也比较明显，后市有望迎来一轮加速下跌行情。刚结束的这周收出了一根上影线很长的小阴线，结合之前一周的跌破均线系统的中阴线，后市有望迎来加速下跌走势，均线系统有望出现空头发散形态。下方第一目标位在目前可能构筑的双头形态的下方颈线位115美元附近，如果再次跌破，将会去测试等距离通道下轨109美元附近。

美元兑日元周线图

　　英镑兑美元周线收出了一根非常强势的光头长阳线，虽然目前在前期下跌的23.6%分位阻力位，但形态很强，后市继续上涨概率更大，有效的阻力位应该在38.2%分位1.5550附近，也是前期的反弹高点位置。操作方面可回试5日均线做多操作即可。

　　澳元兑美元周线结构，目前是最可能提前结束调整的品种，下跌的ABC浪中的C浪内部5个下跌结构完毕，macd指标出现了低位0轴下金叉，周线站上10周均线，刚结束的这周测试了下方的支撑后快速上涨，收出了一根下影线很长的小星线，操作上回踩5周均线做多操作即可，也可回踩动态的5日均线去做多，固定止损控制风险。