2020-03-24 15:29:04
隔夜美联储宣布进一步加大对市场的支持力度,根据需要向市场注入流动性,该消息一公布美元便出现大幅回落, 黄金和原油大幅上涨,而美股也有短暂冲高。之后的的消息是美国国会再次未能通过财政刺激政策,市场感到失望美股回落, 美元指数也出现反弹。
美联储措施强劲
美联储史无前例地首次支持购买企业债券和直接贷款给企业,只要稳定金融市场需要就毫不吝惜地扩大所持资产,还将“ 很快” 推出向中小企业贷款的计划。可见美联储意识到当下形势的急迫性,由于疫情阻断了消费,而企业缺乏现金流,这会令生产领域出现倒闭潮,进而失业率会大幅上升。为了挽救企业,美联储越过金融机构直接向企业提供贷款,如此直接放水预计可以缓和生产领域流动性匮乏的问题。
市场对于美联储行动的反应
毫无疑问美联储的行动对于美元来说有巨大负面影响,但美元似乎较为坚挺没有出现单边下跌走势,究其原因问题出在非美自身也不强。美国碰到的问题,非美国家一样也都有,欧洲各国正在采取强硬措施几乎接近封国状态。而后续的救市政策也将不断出台,欧银和英格兰银行也有向市场注入无限流动性的冲动。本周有众多欧洲重要数据公布,而数据差的可能很大,这又进一步提升了市场的顾虑。所以本周非美将遭遇下方支撑挑战,如果能触底成功不创新低,那么非美后市可能迎来反弹机遇。反之非美新低不断,那么说明非美多头信心不足。
英镑
美联储的举措对于英镑来说无疑是利好的,但是英国本周将公布的数据较多,而且数据偏空概率大,此外日内还有英国央行宣布金融政策决定,市场也担忧英国央行会加大货币宽松力度,因此英镑日内将遭遇挑战。既然英镑日内有利空因素,所以策略上可以考虑逢高空英镑的思路,不过鉴于英镑处于历史低位,这决定了一方面低位追空策略有风险,另一方面要防止英镑出现买预期卖事实的交易陷进,投资人做空的同时要注意英镑可能的低位反弹出现。
技术上英镑在1.17 附近形成关键压力,下方似乎偏空,下方支撑是1.145 附近
黄金
黄金当下受益于美联储为首的各国央行无限宽松货币政策。宽松货币政策可以缓解经济领域的流动性匮乏危机,但同时也是制造通胀的直接祸首。很显然现在黄金投资人已经从前期炒作抛售黄金变现美元的行情中恢复过来,转而介入认为联储救市策略有效,必将推高通胀的预期炒作策略上来。从基本面看这个做多黄金的理由似乎有一定说服力,或许能支持黄金走强一段时间。
技术上看黄金已经进入关键压力区域, 1540 美元到1590 美元区域是前期的成交密集区域,一旦突破黄金将冲向1700 美元高位。日内关注1546 美元的支撑有效性,不破还能看多。
3 月24 日( 周二) 交易日待公布重点数据及财经事件提醒;
① 16:15 法国3 月制造业PMI
② 16:30 德国3 月制造业PMI
③ 17:00 欧元区3 月制造业PMI
④ 17:30 英国3 月制造业及服务业PMI
⑤ 17:30 英国央行宣布金融政策决定
⑥ 19:00 英国3 月CBI 工业订单差值
⑦ 21:45 美国3 月Markit 制造业PMI
⑧ 22:00 美国2 月新屋销售总数年化
⑨ 次日04:30 美国至3 月20 日当周API 原油库存
⑩ 次日05:45 新西兰2 月贸易帐
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