2021-10-28 16:51:37
澳元/美元基本面综述：
全美零售联合会(NRF)周三表示，2021年美国假日季销售额有望较去年增长10%以上。目前主要消费品制造商和零售商正努力应对供应链中断问题，以防止商品短缺。 NRF预计，11月和12月的销售额将较去年增长8.5%-10.5%，达到8434亿-8590亿美元，再创历史新高。这些数据不包括汽车经销商、加油站和餐馆。 NRF的预测是假日购物季前最受关注的基准之一。NRF和研究公司Prosper Insights&Analytics上周的一项调查显示，一些购物者担心，由于新冠疫情带来的供应问题，他们将难以买到心仪的电子产品、衣服和玩具。 NRF首席经济学家Jack Kleinhenz表示： “如果零售商能将商品保留在货架上并且商品能在圣诞节前到达，那么这可能会是一个出色的假日销售季。”
澳储行副行长盖伊·德贝尔表示，货币政策正在寻求造成通胀上升。德贝尔说乐见通胀略现上升，但不欢迎通胀升幅过大。德贝尔表示，有迹象表明经济具有强劲的潜在动能，而澳储行对国内经济的看法大部分是积极的。
通胀强劲和对价格压力持续存在的担忧加剧，本周整个大宗商品市场均承压。昨日公布的澳大利亚消费者价格指数数据好于预期，这表明潜在的通胀上升压力要强于预期。
与此同时，据路透社报道，澳储行周四没有提出购买 2024 年 4 月政府债券的提议，这是澳储行刺激计划的关键，随着市场押注澳储行将提前加息，澳大利亚债券收益率不断攀升。''澳储行（RBA) 在其常规市场操作中未购买 2024 年 4 月债券，尽管收益率远高于其 0.1% 的目标。市场的反应是将收益率进一步推升至 0.29%。”“债券收益率目标是澳储行的核心焦点，即 0.1% 的现金利率要到 2024 年才会上调，因此任何未能维持该利率的措施都会加剧市场猜测，即澳储行将被迫提前加息，甚至可能会提前至 2022 年中期。”然而尽管基本面看涨，但澳元/美元仍出现下跌。汇价现报0.7516，跌幅0.02%
1.澳元/美元连续第三天上涨，并在周三澳大利亚消费者通胀数据发布后创下本周新高。第三季度整体CPI上涨了0.8%，同比涨幅从此前的3.8%降至3.0%。据澳大利亚统计局10月28日消息，受全球能源需求强劲影响，澳大利亚第三季度出口价格指数环比上涨6.2%，前三季度上涨41%；第三季度进口价格指数上涨5.4%，前三季度上涨6.4%。
2.澳大利亚储备银行青睐的切尾平均通胀率在7-9月期间上升了0.7%，推动年通胀率自2015年以来首次超过2%大关。该数据可能增加澳洲央行在近期进一步缩减货币刺激措施的压力，较短期澳洲公债收益率飙升就是明证。这连同普遍的风险环境，提供了一个良好的提振被认为风险较高的澳元；
3.澳元/美元再度上涨可能缺乏后续买盘，因为在市场持续维持避险情绪下，美元仍维持走强。美国价格压力持续增加的情况下，美国财报告突显供应链危机，打压投资者的情绪；
4.最新外汇零售客户投机情绪显示，澳元/美元空头占比超过63%占据“绝对空头”仓位；
5.如果能源价格长期居高不下，对澳元的影响将是双重的。首先，作为一个能源出口国，这可能会导致更好的贸易平衡底线和随之而来的澳元买盘。其次，高通胀可能比央行预期的更具粘性。这可能导致货币政策收紧，推高利率。澳洲联储的反应速度将决定整个曲线的收益率，而这将在澳元的吸引力或其他方面发挥作用。
澳元/美元技术面综述：
澳元/美元经过多次冲击高位后，4小时图上显示，技术指标出现拐头，显示多头有些松劲，短线须防范高位获利回吐调整风险，目前0.7478位初步支撑，随后为0.7460，若跌穿后者，下方将考验0.74的支撑。
1.澳元昨日震荡走高，日线小幅收涨，录得一小阳；
2.疲软的美元价格走势仍然支撑着澳元兑美元日内的积极势头，使其更接近上周四触及的数月高点；
3.H4周期MACD显示顶背离状态，绿柱扩张；RSI指标显示多头状态，动能趋强；BOLL开口走平，技术面显示BOLL中轨对汇价有支撑作用；
4.日线图MACD显示多头状态，红柱扩张限制；RSI指标显示多头状态，动能趋弱； BOLL开口向上，技术面显示BOLL上轨对汇价有压制作用。
亚汇网观点:
1.澳元/美元自 0.7480 反弹突破 0.7500，这是因为投资者对澳大利亚储备银行 (RBA) 早些时候加息的押注不断加大，摆脱市场避险情绪；
2.澳元/美元无法上升到0.7550之上，反而从这一水平开始下跌。只要维持在0.7550下方，那么澳元/美元可能跌向0.7450，并在短期内维持在0.7550-0.7450区间内；
3.投资建议：关注0.7550附近的压力情况，下方支撑在0.7400附近。（ 亚汇网编辑：竣生）
