2023-08-07 09:37:48
市场基本面分析
上周，澳大利亚储备银行（RBA）无视市场预测，将基准利率保持在4.1%不变，这标志着在7月的上一次货币政策会议上挑战了两个鹰派惊喜后，连续第二次维持现状。然而，澳大利亚央行行长Phillip Lowe提交的利率声明提到，“可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间内恢复到目标水平，但这将取决于数据和不断变化的风险评估。”此外，澳大利亚储备银行的季度货币政策声明证实了澳大利亚央行的鹰派倾向，暗示有必要进一步收紧。澳大利亚储备银行的声明称：“下调了2023年底的GDP增长和通胀预测，其他大多数预测几乎没有变化。”。
另一方面，美国就业报告公布的非武装人员工资（NFP）数据低于预期，为18.7万，而此前（修订后）和市场预测分别为18.5万和20万，而失业率从预期和之前的3.6%降至3.5%。此外，平均小时收入重印了0.4%的月环比和4.4%的年环比数据，打破了工资增长略有下降的预期。
同样值得注意的是，7月份ISM制造业PMI有所改善，但更重要的服务业PMI有所下降。此外，6月份美国工厂订单小幅上涨，非农生产率和JOLT职位空缺等二级就业相关数据也小幅上涨。然而，第二季度单位劳动力成本有所下降，并因支持美联储9月加息而陷入困境。
根据芝加哥商品交易所的FedWatch Tool，考虑到这些数据，市场对美联储9月加息的押注从每周20.0%降至13%。考虑到这一点，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克周五对彭博社表示，央行可能会在2024年之前将货币政策保持在限制范围内。相反，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，他们应该开始考虑保持利率多久。
在其他地方，中国财新制造业PMI有所改善，但7月份服务业PMI有所下降，而政策制定者试图通过宣布几项刺激措施来安抚空头，以保护经济。
总之，美国的大多数统计数据喜忧参半，可能不是美元指数上涨的关键原因，这反过来又突显了惠誉评级将美国信用评级从AAA下调至AA+。同样，美中关系紧张，美国企业巨头的盈利喜忧参半，破坏了市场情绪，打压了澳元/美元价格。
接下来，本周的美国通胀数据，即7月份的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI），有明确的方向。同样值得关注的还有澳大利亚8月份的消费者通胀预期。如果堪培拉的通胀数据有所改善，美国CPI/PPI有所缓解，澳元/美元可能有理由延续关键支撑的最新反弹。
技术分析
（亚汇网编辑：小七）
