2020-10-05 17:19:10
当地时间上周五(10月2日)凌晨，美国总统特朗普和第一夫人确诊新冠病毒的消息给全球市场扔下了一枚重磅炸弹，避险情绪升温大挫风险资产。市场观察人士警告称，市场波动性将上升，风险资产将进一步遭到抛售。消息公布后，美股一度下跌2%，亚股也闻声下跌。由于这一消息引发避险情绪升温，美元和日元双双走高，VIX恐慌指数一度上涨近12%。
Oanda公司亚太区高级市场分析师Jeffrey Halley指出:“市场讨厌不确定性。这不仅仅是因为总统特朗普确诊，而是因为这可能意味着病毒已经扩散到美国政府的高层。”
当前来看，特朗普病情恢复得越好，其支持率可能会越高，因为这可能会在美国民众心中树立其努力战胜病魔的积极形象，从而提振市场情绪；但若特朗普病危，这或导致其失去竞选总统的机会，那么临近的大选将变为当前副总统彭斯与拜登之间的对决。从现有报道来看，前者发生的可能性更大。特朗普的医疗团队称，特朗普生命体征稳定，状况持续改善，最早可能在周一出院返回到白宫。
IG Asia Pte的市场策略师Jingyi Pan表示：“距离大选只剩一个月的时间，所以这则消息确实让共和党的竞选阵营陷入混乱。”
东京都三井住友信托银行市场策略师Yako Sera表示：“如果特朗普的症状轻微并且他能迅速康复，他的支持率可能会增加，这类似于巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）的情况。但是，这确实损害了特朗普的竞选能力，而选举前时间已不多了。”
悉尼西太平洋银行的货币策略师Sean Callow指出：“这可能会降低特朗普的竞选能力。就整个事情而言，这也会伤害他，尽管感染本身不值得特别担忧，它使新冠危机本身重新成为焦点。但是，它会改变选举吗？我真不知道。我们没有先例。在我们看来，这似乎是特朗普阵营的挫折。他们远远落后，他们希望特朗普能出来拼选举。”
对于股市、外汇、大宗商品影响如何？分析师观点如下：
全球首席投资官办公室的首席执行官杜根（Gary Dugan）表示：“这将引起市场的紧张情绪，我们可能会看到美股回调10%，并且可能在今年剩余时间拖累亚洲股市。从长远来看，亚股和美股之间将出现更加鲜明的对比。北亚政治稳定，且有强大的科技公司。对于那些希望在全球配置资产的人来说，这只会让亚洲更具吸引力。”
值得注意的是，英国首相约翰逊今年早些时候也遭遇和特朗普一样的窘境。在他3月27日宣布感染新冠病毒当天，欧股集体跳水。泛欧STOXX 600指数当天收跌3.3%，英国富时100指数跌5.25%，德国股市跌3.68%，法股CAC40指数跌4.23%。由此可以推测，美股周五恐将迎来一波暴跌。截至目前，美股三大指数期货跌幅仍超1%。
投资者涌向黄金
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至9月29日当周，COMEX黄金期货投机性净多头持仓增加24599手合约至243659手合约，其中多头仓位增加7091手合约，空头仓位减少17508手合约。这意味着截至9月29日当周，黄金空头在大幅抛售，看空意愿降温，但看多意愿并未明显增强。
“还会有另一轮抛售，”Tellimer分析师Nirgunan Tiruchelvam在电话中表示。“潜在的抛售可能会持续几天。科技股将最容易受到冲击，因为它们估值过高。这也可能影响特朗普当选的机会。人们将转向黄金和其他安全资产，”他称。
Halley也认为，投资者将涌向避风港。他预计股市和能源价格将下跌，美元将上涨，尤其是兑欧元和澳元等顺周期货币。黄金也将反弹。
“投资者应该对美国标准普尔500指数进行风险对冲，”新加坡United First Partners亚洲研究主管Justin Tang表示。“考虑到今年3月份发生的事情，大多数人可能仍在对冲当中。这在很大程度上取决于未来七天的情况。如果特朗普去重症监护室，那将是一个大问题，但如果他没有症状，市场波动可能会得到遏制。”
日元和美元将反弹
“这将进一步导致美元走软，因为美国的经济刺激计划可能要到大选后才会获得批准，” Shinkin Asset Management首席市场分析师Jun Kato表示。“这也可能迫使美联储采取更为温和的基调，从而限制美国公债收益率，并令美元承压。”
瑞穗证券首席外汇策略师Kengo Suzuki表示：“特朗普的检测结果引发了人们对拜登将在美国总统选举中领先的猜测，推动日元和美元的避险反弹，同时也显示出新冠病毒在美国传播的惊人程度。”
StoneX Group的外汇交易员Mingze Wu认为，风险情绪“将增强美元的避险吸引力，让新兴货币处于不利地位。”
