今日外汇交易必读：美元指数盘整于104上方 交易商静候通胀数据把脉降息窗口

  周二亚盘，美元指数窄幅震荡，本周市场可能偏向震荡运行。衡量美元兑美国贸易伙伴使用的一篮子加权货币价值的美元指数（DXY）从数周高点104.50回落，徘徊在104.20附近。美国国债收益率小幅走高，10年期国债收益率为4.25%。

  展望未来，市场参与者将关注周二世界大型企业联合会（Conference Board）公布的美国消费者信心指数（Consumer Confidence）、耐用品订单（Durable Goods Orders）和FHFA的房价指数。本周晚些时候，美国第四季度（Q4）国内生产总值（GDP）年化数据将于周四公布，美国PCE报告将于周五公布。

  主要货币走势分析

  美元指数：截止发稿，美元指数走低，现报104.19。美国经济数据未能提振美元，美元兑大多数G7货币。三位美联储官员越过了界限，博斯蒂克和库克主张采取谨慎的态度，强调过早放松政策的风险，而古尔斯比虽然也很谨慎，但认为在通胀下降的明确证据之前，还有采取更激进行动的空间。美元指数（DXY）大致稳定在104.00上方。然而，本周可能会出现一些宽松政策，因为美元在鸽派美联储和相当具有挑战性的市场之间寻求平衡。事实可能在中间的某个地方，这意味着美元指数可能会回落几个点，挑战104.00，并在本周末跌破这一关口。

 

  欧元：截止发稿，欧元/美元走高，现报1.0840。欧元兑美元收复了上周五的部分跌幅，但仍未能收复200日移动均线（DMA）1.0839。尽管美联储（Fed）官员发表了评论，但美元已经失去了动力，在北美时段晚些时候仍被抛售。技术上，欧元/美元正在形成“看涨哈拉米”蜡烛形态，需要买家收复 3 月 22 日的高点 1.0868，因此他们可能准备挑战 1.0900。尽管如此，尽管相对强弱指数（RSI）略有上升，但仍处于看跌区域，而关键的200日移动均线限制了该货币对的上涨。如果卖家进入并将价格拖破上周的1.0806，则可能会暴露1.0800，然后是2月14日的低点1.0694。
  英镑：截止发稿，英镑/美元走高，现报1.2640。英镑兑美元在北美中段温和回升，因为在市场猜测美联储将在6月降息的情况下，美元仍然被提供。英国CBI分销贸易调查数据显示，3月份月度零售销售余额从一年前的-7上升至2。随着这些数据的公布，英镑/美元交易者正在关注 2023 年第四季度国内生产总值 （GDP） 的发布。鉴于基本面背景，英镑/美元正在形成“看涨哈拉米”，这表明可以看到进一步的 ipside。尽管如此，仍需要突破 50 日移动平均线 （DMA） 1.2679 以确认反转模式。这将暴露1.2700，然后是3月21日的高点1.2803。另一方面，如果主要货币对跌破200日均线1.2591，这将否定图表形态，因为该货币对可能会扩大跌幅。
  外汇市场消息汇总

  1、美国16个州的就业水平仍低于疫情前的水平

  美国近三分之一的州的就业水平仍低于疫情前水平，加州和纽约州的下降幅度最大，这可能反映了向美国其他地区移民的增加。根据美国劳工统计局的数据，在16个州，与疫情前相比的就业人数总共减少了100多万人。自2020年2月以来，马里兰州和伊利诺伊州的就业人数也出现了显著下降。与此同时，得州（与墨西哥接壤）的就业人数比2020年2月增加了100万人，其次是佛罗里达州的就业人数增加了近72.5万人。2月份，加州的失业率为5.3%，是全美最高的，紧随其后的是内华达州的5.2%，在许多西部州，失业率几乎比四年前高出整整一个百分点。

  2、美国白宫：莫斯科的恐怖袭击与乌克兰没有联系

  据乌克兰真理报，美国国家安全委员会发言人柯比驳斥了俄罗斯的指控，即俄罗斯莫斯科“番红花市政厅”音乐厅的恐袭与乌克兰有关，称这是克里姆林宫的宣传。柯比表示，这是一次由极端组织“伊斯兰国呼罗珊”特工实施的袭击，仅此而已。他对克里姆林宫散布乌克兰服务部门参与袭击的指控并不感到惊讶，“这只是克里姆林宫宣传的另一种表现。”他还重申，美国在极端组织“伊斯兰国”计划发动恐怖袭击之前就警告过俄罗斯当局。

  3、美国PCE数据引起关注

  周一，美国2月新屋销售环比下降0.3%，低于市场预期的环比增长2.3%。与此同时，达拉斯联储制造业调查从前值的-11.3降至3月份的-14.4。周五的美国PCE报告将成为人们关注的焦点。整体PCE预计环比增长0.4%，而核心CPE预计环比增长0.3%。

  美联储（Fed）政策制定者表示，当他们有信心通胀正在向2.0%的目标迈进时，他们将能够降息。投资者预计即将公布的数据将排除5月降息的可能性，首次降息可能会在6月的会议上发生。根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金期货定价显示，美联储将在6月降息的可能性为74.5%。

  机构观点

  1、加拿大帝国商业银行：加拿大央行“意识到”需要降息来刺激经济增长

  加拿大帝国商业银行首席经济学家艾弗里·申菲尔德表示，加拿大央行意识到，它需要降息，以使经济摆脱加息导致的停滞期。加拿大央行在研究报告和预测中微妙地暗示，降息将有助于推动2024年下半年的经济增长，并在未来几年房主需要更新抵押贷款时提供一些缓解。“这只是一个确切的时间和数量的问题，但他们知道他们意识到了这个问题，”申菲尔德说。预计加拿大央行将从6月开始降息，鉴于加拿大家庭债务水平升高，其降息幅度将超过市场预期。

  2、凯投宏观：英国的通胀问题可能会发生逆转

  凯投宏观首席英国经济学家戴尔斯在一份报告中警告说，在经历了两年的高企之后，英国的通胀可能会转向过低，令英国央行感到不安。据凯投宏观估计，英国4月份通胀率可能会降至2%以下，到年底可能会降至0.5%，低于美国或欧元区的相应水平。戴尔斯表示，这将导致英国央行降息幅度超过市场目前的预期。

  3、机构：日元看似被低估，但很可能继续保持疲弱

  加拿大皇家银行BlueBay Asset Management首席投资官Mark Dowding表示，日元被低估了，但这种低估可能会持续下去。他说：“在很多方面，日元被低估的程度非常严重，以至于这本身就成为了推动日本物价上涨的一个因素。”在日本央行决定退出负利率政策后，日元走软，Dowding表示，“投资者认为，尽管这些政策行为具有象征性意义，但它几乎无法消除日元持有者在当前时点所遭受的负利差劣势。”

     （亚汇网编辑：小七）