土耳其里拉引发全球市场动荡 “脆弱五国”要被团灭？

  “安全带系好带你去旅行，穿过风和雨，我想要带你去浪漫的土耳其。”

  最近，一只“火鸡”引发全球市场动荡。

  今日早盘，土耳其里拉再度暴跌逾10%，

  年内崩盘速度正直逼比特币，

  里拉贬值的危机正在新兴市场扩散开来...

  关注一：土耳其局势

  近来，由一名美籍牧师Brunson被土耳其拘留作为导火索，美国对土耳其进行了一系列制裁和贸易限制，土耳其也不甘示弱采取报复措施。

  上周五，土耳其总统埃尔多安讲话称，不会在经济战中落败，并呼吁土耳其人民将美元换成里拉。

  特朗普又再度升级了制裁，称已授权将对土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍，即分别征收50%和20%的关税。

  埃尔多安在《纽约时报》撰文称，美国针对土耳其的行动让两国关系处于危险之中，并对美国发出警告，土耳其可能被迫寻找新的“朋友”。

  美国与土耳其关系降至冰点，里拉汇率崩盘，自年初至今，土耳其里拉兑美元下跌近40%。

  今日午后，土耳其央行发布声明称，将为银行提供流动性，数十亿里拉、60亿美元和30亿美元等值黄金资产将提供给金融系统。里拉存款准备金额将下调250个基点，适用于各期限债券。

  声明发布后，土耳其里拉兑美元跌幅收窄至2.09%。

  “脆弱五国”要团灭？

  2013年，摩根士丹利的经济学家首次将南非、巴西、土耳其、印度和印尼合称为“脆弱五国”（Fragile Five）。而在五年后的今日，一场新兴市场的风浪正席卷全球金融市场，其中土耳其里拉和南非兰特，无疑正一同跌落悬崖！

  然而，相比于上周五就已提前暴跌的里拉，日内真正令市场更为措手不及，还当属南非兰特！

  由于对南非白人农民被没收土地的担忧加剧以及有关42亿美元国有企业救助的报道，土耳其里拉引发的新兴货币崩溃在周一亚洲时段早盘进一步蔓延至了南非兰特。

  目前，土耳其里拉和南非兰特正引领新兴市场货币一同走低。

  值得一提的是，随着“脆弱五国”货币已“折损其二”，当前一些业内人士也正聚焦于巴西雷亚尔日内开盘后的表现。巴西雷亚尔年内迄今跌幅也已高达逾10%。

  自“脆弱五国”（Fragile Five）一词五年前问世以来，这五国货币至今无一上涨。其中，土耳其里拉的汇率已不及五年前的40%，巴西雷亚尔和南非兰特的跌幅则紧随其后。

  土耳其危机对中国有何影响？

  土耳其5大进口国分别是中国、德国、俄罗斯、美国和意大利，占土耳其贸易进口总额的40%。这也意味着，这些国家在土耳其危机中会受到一定的影响。

  中国社科院学部委员、著名经济学家余永定在接受媒体采访时表示，目前暂时还难以对里拉暴跌的影响做出结论性判断。货币危机具有传递作用，目前已经影响到了欧元。

  “但引起全球性的金融危机的可能性还不是特别大，因为全球性金融危机的发生需要跨过很多屏障和门槛。”

  根据摩根大通的测算，“即使土耳其危机发展到最糟的地步，即使对土耳其风险敞口的最大的欧洲银行，风险也是可控的，不会出现向新兴市场溢出的效应。”

  随着土耳其里拉暴跌，土耳其也成为奢侈品的购物天堂。7月份，里拉对人民币汇率为1：1.4，如果预算两万元人民币买包包，可以兑换14285.7里拉；而8月10号起，里拉对人民币汇率为1：1.065，两万元人民币可以兑换18779.3里拉，差价近4500里拉，甚至可以再买一个包包。

  未来一周，土耳其危机或将继续发酵。

  关注二

  地缘政治局势紧张

  美俄、美伊关系堪忧

  近期受到美国制裁的国家并非只有土耳其，还有伊朗和俄罗斯。美俄、美伊关系的未来走向均是有待观望，但难逃恶化预期。

  上周三，美国决定对俄实施制裁，相关制裁将于8月22日前后生效。外界分析称，此举可能会打击价值数亿美元的俄罗斯进口商品。

  俄罗斯总理梅德韦杰夫随后发声表示，若美国采取任何行动限制俄罗斯银行业务或其外汇交易，这将被俄罗斯视为发动经济战。

  俄罗斯卢布随后跌至两年低点，今年迄今贬值幅度超过17%。

  伊朗的情况也不容乐观。

  8月初，美国重启对伊朗非能源领域制裁，涉及伊朗政府购买美元、黄金等贵金属交易以及美国与伊朗货币相关交易。

  美国制裁对伊朗经济影响颇巨。自今年4月以来，伊朗里亚尔已贬值50%。

  《华尔街日报》日前指出，现下伊朗的通胀和失业率均达到两位数，随着美国制裁的开始，预计明年经济将进一步萎缩。

  关注三

  英国与欧盟开启新一轮退欧谈判

  周四，英国与欧盟将在布鲁塞尔开启为期两日的新一轮退欧谈判。

  英国《金融时报》称，英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯近期曾向欧盟领导人施压，要求他们同意英国首相特雷莎·梅的退欧方案。

  在接受上述媒体采访时，福克斯透露，欧盟委员会毫不妥协的态度，令英国在明年3月无协议退欧的可能性达到40%-60%。

  距离英国正式退欧只剩下不到8个月的时间。在此之前，欧盟与英国之间关于后者如何退欧的方案谈判处于僵持状态。不过据彭博消息，英国据称预计退欧协议最后期限延长到11月底。

  一位策略师曾向CNBC表示，未来英镑上涨或下跌10%，具体取决于英国是否能与欧盟达成退欧协议。

  关注四

  美国迎“恐怖数据”

  周三晚间将迎来一周中最重要的一组经济数据，美国7月份零售销售数据。

  由于该数据对金融市场影响较大，所以有着“恐怖数据”的称号，虽然由于市场对美联储未来的加息预期已经有所消化，近两年美国经济数据的影响力有所减弱，但市场仍普遍关注美国零售数据的表现。

  美国商务部7月16日公布的数据显示，美国6月零售销售环比增长0.5%，与预期值相同，这是该数据连续5个月录得增长，主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振。

  目前，市场预计美国7月份零售销售数据可能会差于6月份数据，在数据出炉前，可能会对美元产生一下拖累。

  投资者需要关注具体的数据表现，同时需要留意数据出炉后市场对美联储9月份和12月份加息预期的变化。