2012-08-16 12:14:53
走势回顾：
昨天的市场， 白银先跌后涨， 欧洲股市开盘下跌，投资者选择离场观望，引发白银急速下行，创下近日新低，随之震荡反弹， 美市开盘 前美国公布的通胀数据显示通胀在可控范围内，且制造业疲软， QE3 预期随之上升，风险资产及贵金属大幅上涨并创下日内高点。国际现货白银，开盘 5672 ，最高上涨至 5715 ，最低下跌至 5619 ，报收于 5682 ，涨幅 0.21% ；天通银，开盘 27.79 ，最高上涨至 28.00 ，最低下探至 27.53 ，报收于 27.84 ，涨幅 0.15% ；美元指数，开盘 82.55 ，最高上涨至 82.78 ，最低下探至 82.47 ，涨幅 0.16% ；道琼斯指数，开盘 13157.47 ，最高上涨至 13192.89 ，最低下探至 13138.23 ，跌幅 0.06% 。
基本面回顾分析：
德国经济部长勒斯勒尔昨天称，只要欧洲央行购买包括西班牙和意大利在内的欧元区受困国家国债，这些国家就必须明确承诺进行结构性改革和遵守严苛的预算纪律。据媒体获得的一份文件显示，希腊正在寻求将其最新紧缩计划期限延长 2 年，以便能改善国家的债务可续性并实现经济增长。
美国劳工部昨天公布的数据显示，美国 7 月季调后消费者物价指数月率持平，为连续第四个月未录得增长，预期上升 0.2% ； 未季调 年率上升 1.4% ，预期上升 1.6% ，为 2010 年 11 月来最低增速，显示美国通胀压力依然受控。美联储公布的数据显示，美国 7 月工业产出增速进一步加快，且制造业活动的持续增长为萧条的经济局面带去了复苏信心，美国 7 月工业产出月率上升 0.6% ，高于上升 0.5% 的预期， 6 月增幅自 0.4% 修正为 0.1% 。同时， 7 月产能利用率亦从 78.9% 上升至 79.3% ，并略高于 79.2% 的预期，但该水平仍低于 1972-2011 年平均水准 1 个百分点。作为实现经济复苏的重要指标， 7 月制造业产出月率上升 0.5% ，与 6 月增幅持平。同时，总体工业产出年率上升 4.4% ， 7 月制造业产出年率增幅达到了 5.0% 。
美国达拉斯联储主席费舍尔昨天称，额外的联储刺激政策作用很小，如果联储干涉过多，将给未来经济带来不确定性。加拿大 财长费海 提表示，尽管欧元区及一些国家存在各种问题，但加拿大经济表现一直很有韧性。 费海提 也警告称，若其他地区的经济阻力加重，则可能导致加拿大经济脱离轨道。
美国财政部周三公布的数据显示，中国 6 月净买入美国国债，仍为最大的美债持有国，但日本同样继续净购入美债，向中国第一债权国的地位发起挑战。数据显示， 6 月外资净买入美国国债 324 亿美元，前值为净买入 459 亿美元。其中民间部门外资净买入 116 亿美元， 5 月为净买入 286 亿美元。中国 6 月 增持美债 约 3 亿美元，截至 6 月持有的美债总量为 1.1643 万亿 美元，依然为美国国债的最大持有国，数据还显示，美国 6 月长期资本净流入 93 亿美元，不及预期的净流入 200 亿美元；国际资本净流入 167 亿美元， 5 月为净流入 1213 亿美元。
综合来看，美国数据低迷且通胀在可控范围内，在此影响下 QE3 预期将有所抬头，贵金属或将有所上涨，但包括费舍尔在内的官员表示不希望联储过多干涉且联储额外刺激作用很小，而昨天同日公布的纽约联储制造业数据较弱，美国经济虽有改善，好于欧洲国家，但仍不容过于乐观，因此，避险情绪有可能滋长，预计日内白银仍将维持宽幅震荡，略看多美元。
基金持仓：
据 Silver Trust8 月 16 日公布的数据显示， Silver Trust8 月 15 日白银持有量较前一交易日减持 9.04 至 9,733.39 吨，当日白银持有总价值为约 86.48 亿美元 (86.47760460 亿美元 ) 。
策略追踪：
昨日多单策略满足入场条件，每手净获利约 55.92 点( 838.74 元)。
技术面分析：
报收上下影阴线，第二次上试 5730 失败，价格持稳在 30 日均线即 5650 上方， 布林轨小幅 收口，盘整格局未被打破， MACD 运行在正值区域， DIF 下行后有所抬头，红柱稍有伸长，随机指标维持高位回落；
四小时图上银价快速回落至 56 30 附近受支撑反弹，上试 5730 失败收于 5700 下方，今日开盘再次上试，均线走势纷乱， 5 日均线上行，力度或有不足， 布林轨小幅 收口， MACD 运行在 0 轴下方， DIF 有上行穿越 DEA 趋势，绿柱缩短，随机指标交叉上行至 80 上方，短线有上测回落可能；
操作建议：
可在 5720 一线轻仓介入空单，目标 5670-5650 ；价格初见 5650 可介入多单，目标 5720-5750 ；价格持稳于 5740 可介入多单，目标 5780-5820 ； 可在 5780-5800 介入空单，目标 5720-5670 ；止损 40-60 点；
今天关注：
13:45 澳大利亚 联储 Debelle 讲话
16:30 英国 7 月份零售销售★
16:30 英国 7 月份核心零售销售
17:00 瑞士 8 月份 ZEW 投资者信心指数
17:00 欧元区 7 月份消费者物价指数★
17:00 欧元区 7 月份核心消费者物价指数
20:30 加拿大 6 月份国际有价证券交易
20:30 加拿大 6 月份制造业销售
20:30 美国 8 月 11 日当周初请失业 金人数 ★
20:30 美国 7 月份新屋开工总数★
20:30 美国 7 月份新屋开工
20:30 美国 7 月份营建许可总数
20:30 美国 7 月份营建许可
22:00 美国 8 月份费城联储制造业指数
22:00 美国 8 月 3 日当周道琼斯 - 三菱东京 UFJ 银行商业景气指数
22:30 加拿大 央行公布季度报告★
22:30 美国 8 月 10 日当周 EIA 天然气库存
