2017-04-27 09:32:58
期货：铁矿石1709周三夜盘减仓回落洗盘，收498.5（涨2），总减仓19.2万余手，成交量降低。前十名资金流向：昨日多头部分集中增仓，持仓量增加，集中度增加；空头部分集中增仓、部分减仓，持仓量增加，集中度增加。短期受矿石库存数据利空及现货成交偏差影响，空头抛压仍较重，多头挺价力度较弱，盘面承压减仓回落洗盘。短期延续承压弱势波动，注意490-505区多空资金集中增减主动性，防范压力区资金打压。
现货：昨日港口61.5%PB粉（湿吨）（注意：期货矿石为干吨）小幅上调、成交一般：曹妃甸515（涨10），青岛港505（涨5），日照港505（涨5）。5月份新加坡掉期66.62元/吨（小涨）、普氏62%铁矿石指数$67.15（涨0.85），BDI指数下跌，离岸人民币微跌。当前内矿开工率持稳，主流报价维稳、成交一般；港口总库存历史高位，钢厂对低价资源采购量增加，受库存数据利空及期货抛压较重影响，矿石市场成交一般、心态较弱。本周二全国42个港口铁矿石库存13229万吨，较上周五上涨28万吨;日疏港量260.9万吨，较上周五下降5.5万吨。
宏观及外盘因素：习近平就维护金融安全提出6项任务，包括打击逃废债行为，控制好杠杆率，加大对市场违法违规行为打击力度；积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资等。多家大行否认大量赎回委外，机构称实质影响有限。美国公布“史上最大”税改计划，美股美元回落。外盘:道指微调，美元指数震荡调整，原油偏弱震荡，美铜震荡，黄金承压波动，短期钢铁产业品种或延续承压震荡。
简要策略：铁矿石1709延续承压弱势波动，注意490-505区多空资金集中增减主动性，防范压力区资金打压；波段操作：持空15%资金仓位，突破500平仓，若505-515区承压弱势回落则做空，若475-490区支撑较强则平空做多。短线：平空观望，若500-515区承压弱势回落则做空，若480-490区支撑较强则平空做多。
策略分析：短期期货受库存历史高位、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响压力区市场抛压仍较重，但受贴水较大、清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响低位支撑增强，资金分歧加大，延续承压宽幅震荡波动。操作上：压力区承压弱势回落时做空，回调强支撑区企稳后可做多，注意关键区多空资金主动性。
提示：工信部：5月份将开展取缔“地条钢”专项督查，6月30日前彻底取缔地条钢。中钢协：各省已清理地条钢500多家，涉产能1.19亿吨。政治局会议：坚定不移推进经济结构战略性调整，继续积极财政政策和稳健货币政策，加快促进房地产长效机制形成，确保不发生系统性金融风险。郭树清称要“下猛药”整治金融乱象。发改委：增加煤炭有效供应，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
（方正中期 钢铁产业部 王永良）
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