魏实金道:伊朗强势回归原油市场大佬纷纷避险

文 / 吴荷

2015-07-20 11:26:27 来源:亚汇网

　　周五(7月17日)美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的周度报告称，截至7月14日当周，对冲基金经理减持了美国原油期货及期权净多头头寸。

　　具体数据显示，截至7月14日当周，纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共减少23309手，至143823手。

　　CFTC数据显示，自5月以来，原油净多头头寸亦减少一半，并处于2012年以来的最低位。

　　据路透基于CME(芝加哥商品交易所)和ICE成交的合约的计算结果显示，过去三周，投机商总共减持了近95000手原油净多头头寸，为2009年以来三周削减规模之最。

　　周一（7月13日）石油输出国组织（OPEC）发布月报称，全球原油市场明年将更为平衡因中国和发展中国家消费将增加，而北美和其他地区页岩油供应缓慢增长。

　　OPEC将2016年全球原油需求增幅由今年的128万桶/天上调至134万桶/天。同时将全球2015年对OPEC的原油需求预估下调10万桶/日，至2921万桶/天；将全球2016年对OPEC原油需求预估上调86万桶/日，至3007万桶/天；但将对其原油日需求量削减了10万桶至2921万桶。

　　OPEC称，2016年非OPEC国家的原油供应将仅增加30万桶/天，大幅低于今年86万桶/天的水平。OPEC表示，美国明年原油日产量预期增加33.0万桶，仅有今年增幅93万桶的三分之一。

　　OPEC估计，根据二手资料，该组织6月原油日产量增加28.3万桶至3138万桶，受伊拉克，沙特和尼日利亚产量增加推动。

　　石油输出国组织(OPEC)月度报告显示，沙特报告该组织其6月份产量创新高。沙特报告称，6月份原油产量达每天1056.4万桶，5月份为每天1033.3万桶。

　　周日(7月19日)据联合石油数据库(JODI)公布的官方数据显示，今年5月沙特阿拉伯的原油日出口量从4月的773.7万桶下降，至693.5万桶的2月以来最低水平，因沙特国内炼油厂消耗增大以及中国数个炼油厂关闭维修。

　　数据显示，5月沙特国内炼油厂的日加工量在242.3万桶，较4月的222.4万桶增加。沙特一直以来都是全球最大的石油出口国，同时正快速步入最大炼油国的行列。

　　JODI表示，5月沙特燃烧发电直接消耗的原油在67.7万桶/日，较4月35.8万桶大幅增加。

　　另外，沙特5月原油产量持稳在1033.3万桶/日，较4月1030.8万桶略微增加。

　　7.20现货原油、宁贵油行情分析：

　　因市场对伊朗原油进入国际市场产生忧虑情绪，加之美国数据普遍向好提振美元，从而导致原油价格持续下跌。上周初油价开盘于2499元/吨，开盘维持于区间整理，小幅下探之后反弹，并于周三（7月15日）刷新上周高点至2553元/吨，而后承压下行，于周五（7月17日）刷新上周低点至2393元/吨，最终收盘于2424元/吨，下跌3.66%。从日线来看，空头占据明显优势，尤其是后三个交易日，连续收取三根阴线，使得布林继续向下开口，MA均线呈空头排列趋势，油价承压于5日均线沿着布林下轨运行，附图指标MACD死叉放量，但绿色动能衰减，魏实金道认为日线空头同样占优；从4小时线来看，油价一路下破触摸2400一线之后有所发力，MA均线呈空头排列趋势，油价承压于20日均线沿着布林中轨下方运行，附图指标MACD运行于-20一线有结金叉可能性，魏实金道认为4小时线空头占优但动能有所衰减；综合来看，油价自测试2986承压而后维持于箱体整理，7月得以破位，空头发力，使得油价运行于下行通道之中，上周尾盘时段一度刷新自4月10日以来的低点至2393元/吨，目前空头占据明显优势，上方压力关注2480/2520/2550，下方支撑关注2390/2360/2300。

　　7.20现货原油、宁贵油操作建议：

　　1、油价回踩2400附近做多，止损2370下方，目标上看2450—2470；

　　2、上方测试2480/2500沽空，止损2520上方，目标下看2440—2420；

　　3、行情有变，魏实金道再行给出即时操作建议，敬请留意；

　　7.20现货白银、宁贵银操作建议：

　　1、银价回踩2910/2900做多，止损2870下方，目标上看2950—2980；

　　2、上方初次试探2980/2990沽空，止损3020上，目标下看2940—2920；

　　3、行情有变，魏实金道再行给出即时操作建议，敬请留意；

　　7.20现货铜、宁贵铜操作建议：

　　1、铜价34000附近做多，止损100元，目标上看34600—3800；

　　2、行情有变，魏实金道再行给出即时操作建议，敬请留意；

　　7.20现货黄金、伦敦金操作建议：