今日外汇交易必读：美国PMI数据来袭 市场警惕美元指数大跌行情

  今日外汇市场走势分析

  周五亚盘，美元指数承压105下方，截止发稿，美元指数微涨，目前交投于104.81附近。占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在5月增长0.2%，低于经济学家预期的0.4%，美元指数盘尾下跌，最后收跌0.4%，报104.69。如果欧元区6月通胀数据坚挺，那么市场有可能消化7月会议上加息50个基点的预期，可能足以让欧元出现一些反弹。

  鉴于对全球经济衰退的担忧加剧，美元涨势基本保持不变，但今天我们看到，数据并未打消人们的担忧，即美国经济将在未来一年内走向衰退，随后美元回吐了一些涨幅。欧洲央行预计将在7月进行10年来的首次加息，以试图推动快速攀升的通胀回落，但经济学家对加息幅度意见不一。

  市场关注将于北京时间7月1日17：00公布的欧元区6月通胀数据，以更好地了解欧洲央行在加息方面将有多激进。此外，日内重点关注美国6月ISM制造业PMI、美国6月Markit制造业PMI终值。

  主要货币走势预测

  欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0475附近。欧洲央行预计将在7月进行10年来的首次加息，以试图推动快速攀升的通胀回落，但经济学家对加息幅度意见不一。市场关注将于北京时间7月1日17：00公布的欧元区6月通胀数据，以更好地了解欧洲央行在加息方面将有多激进。如果欧元区6月通胀数据坚挺，那么市场有可能消化7月会议上加息50个基点的预期，这可能足以让欧元出现一些反弹。此外，欧元区5月失业率创下纪录新低，经济继续从新冠疫情中反弹，但因俄罗斯入侵乌克兰而加剧的通胀预计会抑制增长。技术上，自月中以来，欧元已经三次未能突破1.06区域低位，这让市场几乎没有技术选择，只能重新测试欧元的1.04-1.0350支撑区。盘中趋势看起来疲软，欧元无法逆转周三的任何跌幅。阻力位在1.0450/75。支撑位是1.0400和1.0350 - 60。
  英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2157附近。英国央行决议加上财政支持可能有助于提振英镑，但在近期跌破1.20 之前不会提振英镑。不过，相对于我们的预测，市场对英央行政策的定价似乎过于激进，导致英镑叉盘维持脆弱。技术上，假如英镑/美元跌破这一水平，这将推动该货币对跌至下一看空目标1.1933。日内市场关注英国PMI数据。从4小时图来看，EMA 50指标支持英镑/美元延续跌势。需要考虑到的是，假如英镑/美元突破1.2225，这将止住当前的看空压力，并推动该货币对开始新的反弹尝试。
  日元：截止发稿，美元/日元徘徊于135.95附近。鹰派的美联储和鸽派的日本央行之间的政策差异继续让日元严重承压。2022年前六个月，美元兑日元累计上涨15%，创2013年以来最好的上半年表现。此外，市场正在密切关注日本央行的债券购买活动，试图监控该银行何时可能开始转变政策。本周早些时候，黑田东彦似乎对日元疲软敞开大门，这使得新的高点得以打印。技术上，尽管短期支撑目前正在测试中，但价格保持在上升三角形中，似乎仍有看涨潜力。134.27 更深的摆动支撑是看涨主题保持的关键，因为跌破下方将为下探至 132.50 心理水平打开大门。
  外汇市场机构观点汇总

  1、美银：料澳洲联储下周将加息50个基点,澳元或继续承压

  澳洲联储主席洛威以实际上排除了在即将召开的利率决策会议上加息75个基点的可能性。与6月会议相似，澳洲联储下周将依据最新经济数据决定加息25个基点还是50个基点。澳大利亚国内数据足以支持澳洲联储加息50个基点的观点；近期澳元兑美元面临的不利因素包括外部经济增长疲软和美元走强，而美国实际收益率向正值移动让美元暂时得到支撑，未来澳元恐继续承压。

  2、高盛：应考虑在期权中持有美元兑日元的下行结构，做空现货

  尽管美元兑日元最近上涨，高盛仍坚持看跌该货币对。高盛表示，由于美国经济衰退风险上升，以及日本货币政策可能发生变化，日元提供了具有吸引力的不对称性。如果美国经济陷入衰退，预计2024年底的隔夜指数掉期利率将下降到1-2%，或比当前水平低75-175个基点。投资者现在应该考虑在期权中持有美元兑日元的下行结构，并在美国劳动力市场明显疲软，或有迹象表明日本央行的政策立场即将改变的情况下，寻求做空美元兑日元现货

  （亚汇网编辑：小七）