2025-05-06 09:24:27
截至2025年5月6日，完整的当日QDII基金净值数据暂未全面披露。不过，通过过往数据及近期市场表现，我们可对部分基金情况有所了解。
以华夏新时代混合（QDII）（人民币）（005534）为例，2025年4月29日其单位净值为1.2491元，累计净值同样为1.2491元，最新规模达1.24亿。该基金在近期市场波动中，净值表现受其所投资资产影响。若其持仓的海外资产价格因全球经济形势、行业动态等因素变动，基金净值也会相应起伏。
再看广发全球科技三个月定开混合（QDII）人民币A（011420），在4月16日单位净值为1.0063元，日跌幅2.40%。这类聚焦全球科技领域的基金，净值与全球科技行业发展紧密相关。科技行业创新迅速，竞争激烈，如AI、半导体等细分领域的技术突破或市场竞争格局变化，都会传导至基金持仓的科技企业股价，进而影响基金净值。
查询QDII基金净值，投资者可通过多种途径。基金公司官方网站是重要渠道，多数基金公司会在网站显著位置设置“基金净值”入口，输入基金代码或名称，便能获取净值信息。第三方基金销售平台，如天天基金网、蚂蚁财富等，操作便捷，信息汇总全面，登录搜索相关基金即可查看。金融资讯类网站，像东方财富网、和讯网，也会及时更新净值数据。
查看QDII基金净值时，需留意其公布时间。由于QDII投资海外市场，涉及不同时区和交易时间，净值通常在T+2日公布。市场行情也是关键考量因素，全球股市、债市、汇市波动，都会对基金净值产生影响。比如，若美元汇率大幅波动，以美元计价的海外资产换算成人民币时，价值会改变，影响持有相关资产的QDII基金净值。
部分QDII基金过往净值表现如下：华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A在某一阶段净值为1.0947元，增长率1.12%；富国全球科技互联网股票（QDII）C净值2.6415元，跌幅2.14%；招商普盛全球配置（QDII）人民币C净值1.2642元，跌幅0.60%；华泰柏瑞纳斯达克100ETF（QDII）净值1.6003元，跌幅2.62%。这些基金因投资区域、资产类别不同，净值表现差异明显。投资于不同海外市场的股票、债券、大宗商品等，各市场的经济增长、利率政策、行业周期等因素，综合作用于基金净值走势。
随着全球经济一体化，QDII基金为投资者提供了分散投资、参与海外市场的机会。但海外市场复杂多变，投资者需密切关注基金净值变化，综合评估市场风险与收益，依据自身风险承受能力和投资目标，合理配置QDII基金，方能在全球资产配置中把握机遇，降低风险。后续建议持续关注基金公司官网、销售平台或金融资讯网站，获取2025年5月6日完整准确的QDII基金净值信息。
（亚汇网编辑：章天）
