2025-06-23 09:01:07
截至2025年6月23日8时59分，暂时无法获取到当日QDII基金的净值信息，因为基金净值通常在交易日结束后才会进行计算和公布。以下为你提供部分QDII基金近期的净值情况及相关信息：
华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）C（020713）：截至2025年6月20日，单位净值为0.9627，较前一交易日下跌0.60%。
华夏全球科技先锋混合（QDII）A：截至2025年6月19日，单位净值为1.8068。此前在6月12日单位净值为1.8348，在6月19日之前的一段时间内呈现出一定的波动下跌趋势。
国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A（006374）：截至2025年6月12日，单位净值为3.5265，涨跌幅为0.16%。近3月涨幅为13.50%，近1年涨幅为13.83%，近3年涨幅达73.66%，业绩表现较为突出，在同类型基金中排名靠前。
华夏大中华企业精选灵活配置混合（QDII）（002230）：截至2025年6月16日，单位净值为1.042，较前一交易日上涨1.86%。在6月13日单位净值为1.023，在6月12日为1.046，短期内有一定的波动。
一般来说，QDII基金的净值会受到多种因素的影响。首先，投资标的的市场表现是关键因素，例如投资海外股票市场的QDII基金，其净值会随所投资股票的价格波动而变化。如果海外股市整体上涨，那么相关QDII基金的净值通常会上升；反之则下降。其次，汇率变动也会对QDII基金净值产生影响，因为QDII基金投资于海外市场，需要将人民币兑换成外币进行投资，当人民币升值时，以人民币计价的QDII基金净值可能会受到一定的压力；而人民币贬值则可能对其净值有一定的提升作用。此外，全球宏观经济形势、各国货币政策以及地缘政治等因素，也会通过影响投资标的的市场环境，间接影响QDII基金的净值表现。
由于QDII基金投资范围广泛，涉及不同国家和地区的金融市场，所以投资者在关注基金净值的同时，还需要综合考虑上述各种因素，以便更全面地了解基金的投资状况和风险收益特征。
（亚汇网编辑：章天）
