文 / 小亚 2025-06-23 12:02:17 来源:亚汇网
受中东局势的影响,国际油价走高,WTI纽约原油CFD涨超2%。
油气资源概念股早盘走强,招商南油涨超7%,中远海能涨超6%。
受重仓股上涨影响,跟踪中证油气资源指数的ETF涨超2%。
中证油气资源指数选取业务涉及石油与天然气的开采、服务与设备制造、炼制加工、运输及销售领域的上市公司证券作为指数样本,以反映油气行业上市公司证券的整体表现。
有券商表示,地缘政治局势紧张,中长期运力增长缓慢,看好油运及集运景气持续。
消息面上,跨境支付通6月22日正式上线运行,内地与香港快速支付系统实现互联互通。今日,跨境支付概念涨幅扩大,软件ETF(515230)涨超近2%。国金证券指出,当下计算机和软件开发行业处于基本面相对混沌期,产品仍需等待大模型突破及继续打磨。投资维度上更多体现为风险偏好驱动的类主题投资,短期不能证伪,长期有落地普及可能性,可能向景气投资转化。预计6-7月随着二季度业绩披露,基本面关注度提升;下半年在基数效应、新技术/产品及政策加持下,经营表现或优于上半年。细分行业景气度方面,2025年高景气赛道包括AI算力、激光雷达;加速向上的有AI应用;稳健向上的包括软件外包、金融IT、华为产业链、量子计算、数据要素、EDA、出海、信创;拐点向上的有教育IT、网安、企业服务;底部企稳的包括智慧交通、政务IT、安防、建筑地产IT;略有承压的为工业软件、医疗IT。若宏观需求改善,后周期的计算机板块可能随之有更好表现。软件ETF(515230)跟踪的是软件指数(H30202),该指数由中证指数有限公司编制,从沪深市场中选取涉及软件开发、信息技术服务及相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映软件行业上市公司证券的整体表现。作为中国软件行业的重要风向标,该指数成分股具有显著的科技属性和成长特征,能够有效衡量国内软件产业的技术创新和市场发展水平。注:指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考,不预示未来表现
基金看市 小亚 今天14:33 13
截至2025年6月23日13点46分,中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.25%,成分股中晶科技涨停,中科飞测上涨4.45%,广立微上涨4.29%,中微公司,长川科技等个股跟涨。半导体材料ETF(562590)上涨2.28%,冲击4连涨,最新价报1.08元。流动性方面,半导体材料ETF盘中换手7.16%,成交2411.70万元。消息方面,近日,2025世界半导体博览会(WSCE2025)在南京国际博览中心圆满落幕。本次博览会共吸引了近200家全球领先企业参与,聚焦电子设计自动化(EDA)、高算力芯片、先进封装技术、材料创新以及供应链安全等关键议题展开深入讨论。与此同时,大会期间还展示了半导体全产业链上的最新创新成果,为行业内外提供了一个交流与合作的高端平台。随着论坛的圆满落幕,今日(23日)光刻机、先进封装等半导体产业链集体走强,带动半导体设备与材料相关ETF走强。中信建投证券研报表示,AI快速迭代带来算力需求快速增长,先进制程、先进封装、先进存储需求高涨,相关厂商积极扩产。国内传统半导体的国产化率较高,但高端芯片自给受限,高端产能亟需突破,重点关注国产先进制程、先进存储、先进封装、核心设备材料、EDA软件等。半导体材料ETF(562590)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数,该指数精选40只业务深度覆盖半导体材料与半导体设备领域的上市公司证券作为样本。指数成分股
基金看市 小亚 今天14:33 14
在连续暴涨之后,港股医药板块近期迎调整窗口期。恒生医药ETF(159892)此前曾连续5个交易日下跌,自高位回落幅度超10%。6月23日午后,恒生生物科技指数大幅拉升,恒生医药ETF跟随指数上涨,盘中一度涨近3%,同源康医药-B、百济神州、微创医疗等强势领涨。湘财证券表示,创新药十年持续投入后迎来成果兑现期,临床数据不断读出、海外授权持续落地及商业化加速有望为板块持续提供基本面支撑,短期回调迎来布局良机。
基金看市 小亚 今天14:33 16
港股近两月演绎反弹行情,目前点位接近一季度高点。往前看,利率、风险溢价和盈利三因素视角下市场或缺乏短期大幅上行的基础,叠加3Q全球经济和地缘环境不确定性仍然较高,指数短期内可能重回震荡。在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下,市场大幅下行风险相对可控,但板块轮动重要性上升。短期内,海外资金观望为主,市场对国内政策刺激预期下降。发达市场风偏依旧,全球资金主要流向发达市场。东吴认为,关税仍有变数,除非有超出日内瓦协定的好消息,才会促使风险偏好进一步回归。【港股相关ETF】互联网AI——恒生互联网ETF(513330);医药龙头——恒生医药ETF(159892);科技龙头——恒生科技指数ETF(513180)。
自新禁酒令发布至今,21家白酒上市公司中,九成以上股价下跌,其中9家跌幅超10%。本周初,白酒指数创下近年新低。白酒板块股息率与十年期国债收益率比值较高,配置性价比显现。盈利预测下调仍在进行,但估值已处于历史低位,股价或先于业绩企稳。2025年有望迎来“估值—业绩”双底,当前已进入中周期买点。主要酒企渠道库存已降至合理水平,随着政策不断发力和消费场景改善,白酒需求温和恢复。券商机构普遍认为,白酒板块估值已处历史低位,长期看品牌力、文化底蕴及渠道韧性仍是核心竞争力。大众品方面,黄酒消费热度渐起,啤酒消费进入旺季,乳业上游供给端原奶价格企稳,休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高增。此外,食品饮料公司分红意愿较强,预计行业整体分红率在茅台、五粮液等标杆公司的带领下仍可进一步提升。食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,聚焦白酒、饮料乳品、调味发酵品等高壁垒、强韧性板块,前十大成分股囊括“茅五泸汾洋”,帮助投资者一键配置“吃喝板块”核心资产。相较于其成分股动辄数万、数十万的最低投资门槛,食品饮料ETF是小资金参与板块投资的便捷工具。(联接A类:013125;联接C类:013126)
基金看市 小亚 今天14:33 12
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