2024-01-26 09:22:53
1、美国GDP强劲、耐用品和劳动力市场数据疲软后 黄金保持稳定
去年第四季度，美国经济环比增长3.3%，虽然落后于第三季度的数据，但超过了分析师预期的2%。综上所述，2023年美国国内生产总值（GDP）全年增长2.5%，比2022年高出1.9%。与此同时，进一步的数据喜忧参半，12月耐用品订单出人意料地为0%，低于预期的1.1%，落后于11月的5.5%。与此同时，美国最近一周初请失业金人数从189K跃升至214K，高于预期。
数据公布后，交易员对美联储3月首次降息的定价仍持谨慎态度，降息概率跌破50%。尽管如此，投资者预计 5 月将首次降息，并预计还会降息五次，这意味着联邦基金利率 （FFR） 预计将在 4% 结束，从 5.25%-5.50% 结束。
2、金价持坚等待PCE数据“救场”
考虑到目前美元短期走强，黄金回调加深的可能性很大。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同事下周做出货币政策决定之前，黄金交易员们正等待美联储首选的通胀指标——12 月份个人消费支出 (PCE)价格指数的发布。下周，人们普遍预计美联储将维持现状，但顽固的通胀报告将使他们至少在 2024 年上半年结束之前认可更高的利率。
3、美联储上调紧急计划贷款利率前，贷款余额升至纪录新高
截至1月24日当周，美联储提供的银行定期融资计划（BTFP）贷款余额增加约63亿美元，达到1678亿美元的纪录新高。自去年11月中旬以来，该计划的贷款规模已激增逾500亿美元，此前该计划的利率降至机构可以通过准备金余额套利的水平。但随着美联储周三宣布BTFP贷款利率将上升至“不低于”准备金余额利率，这种无风险套利交易实际上已经结束。在此之前，BTFP贷款利率约为4.88%，比准备金余额利率低约52个基点。
4、蒙特利尔银行：强劲的美国经济表现将提振美元
加拿大蒙特利尔银行的Douglas Porter表示，目前美国国债收益率和美元之间的差异是由美国第四季度GDP的强劲表现推动的。在美元走强的同时，美国国债收益率却在下降，而不是像以往那样步调一致。第四季度3.3%的GDP增长率凸显了美国经济与欧盟、英国和加拿大的经济增长之间的表现差距，然而，温和的核心PCE平减指数限制了收益率。Porter称，美元反过来又从通胀将降至目标水平而不会使经济脱轨的观点中获得支持。
5、外媒：美国在ISIS发动致命爆炸袭击前曾警告伊朗存在威胁
有美国官员告诉《华尔街日报》，在1月3日伊斯兰国（ISIS）发动致命的自杀式爆炸袭击，造成84人死亡之前，美国曾警告伊朗存在威胁。一名美国官员表示，在ISIS于2024年1月3日在伊朗克尔曼发动恐怖袭击之前，美国政府私下向伊朗发出警告，称伊朗境内存在恐怖主义威胁。美国政府遵循了长期以来的“警告义务”政策，该政策已在各届政府中实施，以警告政府防范潜在的致命威胁。美国发出这些警告，部分原因是不希望看到无辜的生命在恐怖袭击中丧生。据报道，有关伊斯兰国呼罗珊省正在策划袭击的情报非常具体和及时，足以帮助伊朗阻止袭击，而伊朗最初将袭击归咎于以色列。
黄金技术前景分析
尽管黄金卷土重来，但在未能收复 50 日移动均线 （DMA） 2029.91 美元后，它可能是短暂的，这可能为重新测试 2000 美元的关口铺平道路。跌破该水平可能会加速向 100 日均线 1978.55 美元的下跌趋势，然后与 200 日均线 1964.43 美元发生冲突。另一方面，如果 XAU 的买家重新获得 50 日移动均线，则上行风险将出现在 2050 美元。
周五交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）
①待定 沃尔沃发布2023财年Q4财报；
②15:00 德国2月GfK消费者信心指数；
③15:30 欧洲央行执委帕内塔讲话；
④17:00 欧洲央行公布专家预期调查报告，欧洲央行管委Simkus讲话；
⑤17:30 欧洲央行管委Kazaks和Vujcic讲话；
⑥21:30 美国12月个人收入和个人消费支出（PCE）；
⑦23:00 美国12月成屋签约销售指数。
（亚汇网编辑：小七）
