2020-11-12 22:51:56
2020年初，对冲基金巨子阿克曼押注于美股泡沫将会破灭，利用2700万美元的信用违约掉期押注狂赚26亿美金。周二，他透露，在高效的新冠肺炎疫苗的消息传出之后，他在周一押下了一个类似的赌注，其规模接近上一次对冲押注的30%。
在今年早些时候，亿万富翁投资者、对冲基金巨子比尔·阿克曼(Bill Ackman)为他的对冲基金购买了对冲保险，使其避开了一波企业违约的影响，从而将2700万美元变成了26亿美元。
身为潘兴广场资本管理公司首席执行官的阿克曼周二透露，在高效的新冠肺炎疫苗的消息传出之后，他在周一押下了一个类似的赌注，其规模接近上一次对冲押注的30%。
“我希望我们在这下一轮对冲中赔钱。”阿克曼表示。“有意思的是，当我们在8个月以前押下赌注时，那时候的（对冲保险）条款就像是‘火灾’从未发生过一样，人们都在押注于世界将会变好的可能性。”
阿克曼对高效疫苗传出的消息持有悲观立场。他警告称，人们可能变得不愿戴口罩，可能不会那么担心感染或病毒传播，因为大规模的疫苗接种即将到来。他还继续说道，投资者低估了新冠病毒的持续威胁，并警告称在经济复苏站稳脚跟之前，还会有几个月的艰难时光。早在3月份，这位对冲基金大佬就在接受采访时对新冠病毒疫情敲响了警钟。
2月份，这位对冲基金巨子就有一种预感，他觉得对于新冠病毒疫情可能造成的市场影响，股市参与者的认识远远不够，因此这种冲击也远没有从当时的股价当中体现出来。于是，他迅速押注于泡沫将会破灭，开始依靠一系列信用违约掉期建立起2700万美元规模的对冲。
事情的进展果然如此，疫情迅速蔓延开来，美股崩盘，暴跌不止，让他最终额度其实并不甚高的对冲变成了一笔获利达到26亿美元的天才交易。
从下图就可以看到阿克曼这笔交易的入场和退场时机都堪称完美，也难怪前投资银行家科恩（William Cohan）在《纽约时报》专栏中将其赞为“史上最佳单笔交易”。
随后，阿克曼及其团队进行了套现，并决定利用股价低迷的机会，在3月18日之前将超过20亿美元的“意外之财”投入到潘兴广场资本管理公司的股票投资组合中去。
该基金增持了亿万富翁投资人、“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦公司(NYSE:BRK.A，NYSE:BRK.B)以及希尔顿酒店、劳氏公司和汉堡王母公司Restaurant Brands的股份，并对星巴克（NASDAQ:SBUX）进行了再投资。
潘兴广场资本管理公司选在3月中旬买入上述股票，使其从随后的市场反弹中受益匪浅。据潘兴广场资本管理公司提供的最新的投资组合信息显示，今年截至10月31日为止，该基金累计上涨了44%。
