美国CPI与美联储点阵图罕见同日出现！美元指数、欧元、英镑、日元及澳元等主要货币日内走势预测

文 / 林雪

2024-06-12 13:54:11 来源:亚汇网

6月12日，周三欧市初盘，美元指数基本持稳，目前位於105.30附近。本交易日，投资者将聚焦美联储利率决议和美国CPI数据，预计将引发市场重大行情。本文对美元指数、欧元、英镑、日元、澳元汇率日内走势进行预测。

市场基本面分析

所有的焦点都集中在周三的美国CPI数据和联邦公开市场委员会(FOMC)会议上，因为这些可能会给市场带来波动。

北京时间周三20:30，美国将公布5月消费者物价指数(CPI)报告。

美国5月CPI环比增幅预计将从0.3%降至0.1%，但核心CPI环比增幅预计将稳定在0.3%。此外，美国5月CPI同比增幅预计将保持在3.4%不变，核心CPI增幅预计将从3.6%降至3.5%。

FXStreet分析师Eren Sengezer称，如果5月份的核心CPI环比涨幅超过预期，直接的反应可能会提振美元，并引发金价下跌。另一方面，0.2%或更低的环比读数可能为美国国债收益率的持续下滑打开大门，并让黄金获得看涨势头。

北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议和经济预期摘要；北京时间周四02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。

投资者普遍预测美联储将利率保持不变。投资者将留意美联储官员关於未来利率路径的预测点阵图。根据一项调查中值估计，41%的经济学家预计政策制定者将在其加息路径“点阵图”中暗示两次降息，另有约41%的经济学家预计预测显示一次或根本没有降息。

摩根大通证券驻纽约的外汇策略师Patrick Locke表示：“如果鲍威尔同意，周三是美元延续近期涨势的真正机会。有理由预期CPI和FOMC对美元都将偏向看涨/偏鹰派。”

Locke指出，本周三出现了一个罕见的情况，即“关键宏观因素”在FOMC公布点阵图的同一天出现。他补充说，在有点阵图公布的会议前後，美元的表现往往优於没有点阵图公布的会议。

高盛报告称：“我们预计点阵图将显示2024年两次降息，2025年四次，2026年三次，并且长期或中性利率略有上调。我们认为领导层倾向於两次降息以保持灵活性，但一次降息是可能的风险，尤其是如果周三公布的核心CPI意外上涨的话。”

Marex分析师Edward Meir表示，市场对周三美联储会议感到紧张，因为如果通胀数据没有任何改善，美联储将不会发出“将很快降息”的信号，这意味着美元和美国利率都将上涨，不利黄金。

FXStreet分析师Eren Sengezer表示，如果点阵图显示，多数政策制定者预计今年只会降息25个基点，那麽金价可能会大幅下跌。另一方面，市场仓位表明，如果经济预测摘要显示政策制定者倾向於在2024年将政策利率下调50个基点，美元还有进一步走软的空间。

美元指数

美元指数一度测试105.45，然後有所下跌。周三关注美国CPI和FOMC政策会议。我们预计美元指数近期将维持在105.50-104区间。然而，一旦突破105.50，这将为美元指数升至106-106.50打开大门。